公告日期：2023-10-24

广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：广发证券资产管理（广东）有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2023年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指
导意见>操作指引》，本集合计划于 2020 年 4 月 28 日合同变更生效。本集合计划按照
《基金法》及其他有关规定，参照公募基金管理运作。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发资管昭利中短债

基金主代码 870015

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 28 日

报告期末基金份额 174,762,216.47 份
总额

投资目标 本集合计划在严格控制风险和保持集合计划资产流动性

的前提下，重点投资中短债主题证券，力争为集合计划

份额持有人实现超越业绩比较基准的长期稳定的投资收

益。

投资策略 通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析等因

素的前瞻性分析和定量指标跟踪，捕捉不同经济周期及

周期更迭中的投资机会，确定固定收益类资产、现金及

货币市场工具等大类资产的配置比例。

业绩比较基准 中债总财富（1-3 年）指数收益率*90%+银行活期存款利

率（税后）*10%

风险收益特征 本集合计划为债券型集合资产管理计划（大集合产品），

属于证券投资基金中的较低预期风险和较低预期收益品

种，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金和混合

型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 广发证券资产管理（广东）有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基 广发资管昭利中 广发资管昭利中 广发资管昭利中

金简称 短债 A 短债 B 短债 C

下属分级基金的交

872015 872016 872017

易代码

报告期末下属分级 10,193,288.47 份 15,099,776.00 份 149,469,152.00 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

广发资管昭利中 广发资管昭利中 广发资管昭利中
短债 A ……
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