公告日期：2024-10-22

广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
集合资产管理计划

招募说明书（更新）

管理人：广发证券资产管理（广东）有限公司

托管人：招商银行股份有限公司

二〇二四年十月

【重要提示】

广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）由广发增强型基金优选集合资产管理计划变更而来，并经中国证监会[机构部函[2021]3261号]批准。

管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对广发增强型基金优选集合资产管理计划变更为本集合计划的批准，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。

本集合计划投资于证券市场，集合计划净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资人申购集合计划时应认真阅读本招募说明书、集合计划产品资料概要及集合合同等信息披露文件，自主判断集合计划的投资价值，全面认识本集合计划产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购集合计划的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。投资者在获得集合计划投资收益的同时，亦承担集合计划投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大额以及巨额赎回或暴跌导致的流动性风险、管理人在投资经营过程中产生的操作风险、本集合计划特有的风险等。管理人提醒投资者集合计划投资的“卖者尽责、买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，集合计划运营状况与集合计划净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分集合计划资产投资于港股或选择不将集合计划资产投资于港股，集合计划资 产并非必然投资港股。

本集合计划资产若投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较 大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对集合计划的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

本集合计划对于每份集合计划份额设置6个月锁定期限，集合计划份额在锁定持有期内不办理赎回业务。自锁定持有期结束后即进入开放持有期，可以办理赎回业务。具体请见“份额的申购、赎回与转换”部分。

本集合计划为混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金，属于中风险产品。集合计划的过往业绩并不预示其未来表现。管理人管理的其他集合计划的业绩并不构成本集合计划业绩表现的保证。

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

本次招募说明书更新主要根据实际情况对管理人信息、托管人信息、相关服务机构、本集合计划的财务数据及业绩、其他应披露事项等内容进行了更新。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2024年9月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2024年6月30日（财务数据未经审计）。

目 录

一、绪言...... 5
二、释义...... 6
三、管理人...... 12
四、托管人...... 21
五、相关服务机构...... 28
六、集合计划的历史沿革...... 32
七、集合计划的存续...... 33
八、份额的申购、赎回与转换...... 34
九、集合计划的投资...... 44
十、集合计划的业绩...... 55
十一、集合计划的财产...... 58
十二、集合计划资产的估值...... 59
十三、集合计划的收益与分配...... 67
十四、集合计划的费用与税收...... 69
十五、集合计划的会计与审计...... 72
十六、集合计划的信息披露...... 73
十七、侧袋机制...... 80
十八、风险揭示...... 82
十九、集合合同的变更、终止与集合计划财产的清算...... 91
二十、集合合同内容摘要...……
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