公告日期：2022-10-24

光大阳光北斗星 180 天滚动持有债券型集合资产管理计划（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 10 月 20 日
送出日期：2022 年 10 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 光大阳光北斗星 180 天滚动 基金代码 860051

下属基金简称 光大阳光北斗星 180 天滚动 下属基金交易代码 865040

A

基金管理人 上海光大证券资产管理有限 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2021 年 8 月 30 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日开放，180 天滚
动持有

开始担任本基金基金经 2022 年 10 月 20 日

基金经理 陈韵骋 理的日期

证券从业日期 2011 年 06 月 27 日

开始担任本基金基金经 2021 年 08 月 30 日

基金经理 张丁 理的日期

证券从业日期 2008 年 07 月 28 日

注:1、集合计划的首任投资经理，其"任职日期"为集合计划合同生效日；

2、非首任投资经理，其"任职日期"指根据公司决议确定的聘任日期；
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本集合计划主要投资于债券为主的固定收益类产品，并在严格控制风险和保持资产流动
投资目标 性的基础上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实
现集合计划资产的长期稳健增值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、
政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、二级资本债、公开发行的次级债券、可交换债
投资范围 券、可转换债券（含分离型可转换债券）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产
支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、
货币市场工具等；国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核
准上市或注册的股票）、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投
资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

光大阳光北斗星 180 天滚动持有债券型集合资产管理计划（光大阳光北斗星 180 天滚动 A 类份额）基金产品资料概要更新

主要投资策略 1、资产配置策略；2、固定收益类品种投资策略；3、权益类品种的投资策略；4、资产
支持证券投资策略；5、国债期货投资策略

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×5%+中债综合指数收益率×90%+中证港股通综合指数(人民币)收
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