公告日期：2022-09-27

光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划
收益支付公告

公告送出日期：2022 年 9 月 27 日

光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告

1. 公告基本信息

基金名称 光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划

基金简称 光大阳光现金宝货币

基金主代码 863001

基金合同生效日 2022 年 1 月 10 日

基金管理人名称 上海光大证券资产管理有限公司

《光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划资产管理合同》、
公告依据 《光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划招募说明书》

收益集中支付日期 2022 年 9 月 26 日

收益累计期间 自 2022 年 8 月 24 日至 2022 年 9 月 25 日止

2. 与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益＝Σ 投资者日收益(即投资者日收益逐日
累计收益计算公式 累加) ，投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额/该基
金当日总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到
“分”)

收益结转的基金份额可赎回起 2022 年 9 月 27 日

始日

收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的
收益支付对象 本集合计划全体持有人。

本集合计划收益支付方式采用红利再投资方式，投资者收益
收益支付办法 结转的集合计划份额将于 2022 年 9 月 26 日直接计入其基金
账户，2022 年 9 月 27 日起可查询。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关
税收相关事项的说明 税收问题的通知》（财税字 [2002]128 号），对投资者（包括
个人和机构投资者）从集合计划分配中取得的收入，暂不征
收个人所得税和企业所得税。

本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
费用相关事项的说明
3. 其他需要提示的事项

投资者可通过下列渠道了解相关信息：

1、上海光大证券资产管理有限公司网站：www.ebscn-am.com;

2、光大证券客户服务中心热线：95525、4008888788*2，转人工请拨“*”号键；（免长途话费）

光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告

上海光大证券资产管理有限公司
2022 年 9 月 27 日

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