公告日期：2022-04-27

光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划

收益支付公告

公告送出日期：2022 年 4 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划

基金简称 光大阳光现金宝货币

基金主代码 863001

基金合同生效日 2022 年 1 月 10 日

基金管理人名称 上海光大证券资产管理有限公司

《光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划资产管理
公告依据 合同》、《光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划招
募说明书》

收益集中支付日期 2022 年 4 月 26 日

自 2022 年 3 月 24 日

收益累计期间

至 2022 年 4 月 25 日止

2 与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益＝Σ 投资者日收益(即投资者日收益逐
日累加) ，投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额/
累计收益计算公式

该基金当日总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保
留到“分”)

收益结转的基金份额

2022 年 4 月 27 日

可赎回起始日

收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册
收益支付对象

的本集合计划全体持有人。

本集合计划收益支付方式采用红利再投资方式，投资

收益支付办法 者收益结转的集合计划份额将于 2022 年 4 月 26 日直接
计入其基金账户，2022 年 4 月 27 日起可查询。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》（财税字 [2002]128 号），对投
税收相关事项的说明

资者（包括个人和机构投资者）从集合计划分配中取得
的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再投资手

费用相关事项的说明

续费。

3 其他需要提示的事项
投资者可通过下列渠道了解相关信息：
1、上海光大证券资产管理有限公司网站：www.ebscn-am.com;
2、光大证券客户服务中心热线：95525、4008888788*2，转人工请拨“*”号键；（免长途话费）

上海光大证券资产管理有限公司
2022 年 4 月 27 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。