光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告
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公告日期:2022-02-25
光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告公告送出日期:2022年2月25日
1 公告基本信息
基金名称 光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划
基金简称 光大阳光现金宝货币
基金主代码 863001
基金合同生效日 2022年1月10日
基金管理人名称 上海光大证券资产管理有限公司
公告依据 《光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《光大阳光现金
宝货币型集合资产管理计划招募说明书》
收益集中支付日期 2022年2月24日
收益累计期间 自2022年1月25日
至2022年2月23日止
2 与收益支付相关的其他信息
投资者累计收益=Σ 投资者日收益(即投资者日收益逐日累加) ,投资者日收
累计收益计算公式 益=投资者当日持有的基金份额/该基金当日总份额×当日总收益 (计算结果
以去尾方式保留到“分”)
收益结转的基金份额可赎回起 2022年2月25日
始日
收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集 合计 划全 体
持有人。
本集合计划收益支付方式采用红利再投资方式,投资
收益支付办法 者收益结转的集合计划 份额 将于2022年2月24日直 接 计入 其基 金账 户,
2022年2月25日起可查询。
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金
税收相关事项的说明 有关税收问题的通知》(财税字 [2002]128号),对投
资者(包括个人和机构投资者)从集合计划分配中取得
的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
……
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