光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-01-26
光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告
公告送出日期:2022 年 1 月 26 日
光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划货币市场基金收益支付公告
1. 公告基本信息
基金名称 光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划
基金简称 光大阳光现金宝货币
基金主代码 863001
基金合同生效日 2022 年 1 月 10 日
基金管理人名称 上海光大证券资产管理有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《光大阳光现
公告依据 金宝货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《光大阳光现
金宝货币型集合资产管理计划招募说明书》等
收益集中支付日期 2022 年 01 月 25 日
收益累计期间 自 2022 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 24 日止
2. 与收益支付相关的其他信息
投资者累计收益=Σ投资者日收益(即投资者日收益逐日累
累计收益计算公式 加),投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/该基金当
日总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)
收益结转的基金份额可赎回起 2022 年 01 月 26 日
始日
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的
收益支付对象 本集合计划全体持有人。
本集合计划收益支付方式采用红利再投资方式,投资者收益
收益支付办法 结转的集合计划份额将于 2022 年 1 月 25 日直接计入其基金
账户,2022 年 1 月 26 日起可查询。
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包括
税收相关事项的说明 个人和机构投资者)从集合计划分配中取得的收入,暂不征
收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3. 其他需要提示的事项
投资者可通过下列渠道了解相关信息:
1、上海光大证券资产管理有限公司网站:www.ebscn-am.com;
2、光大证券客户服务中心热线:95525、4008888788*2,转人工请拨“*”号键;(免长途话费)
光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划货币市场基金收益支付公告
上海光大证券资产管理有限公司
2022 年 1 月 26 日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》