公告日期：2024-06-28

光大阳光北斗星 9 个月持有期债券型集合资产管理计划（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 光大阳光北斗星 9 个月持有 基金代码 865048

债券

下属基金简称 光大阳光北斗星 9 个月持有 下属基金交易代码 860066

债券 C

基金管理人 上海光大证券资产管理有限 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2022 年 9 月 1 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放，9 个月持
有期锁定

开始担任本基金基金经 2022 年 09 月 01 日

基金经理 张丁 理的日期

证券从业日期 2008 年 07 月 28 日

开始担任本基金基金经 2022 年 09 月 01 日

基金经理 曾炳祥 理的日期

证券从业日期 2017 年 07 月 12 日

注：1.集合计划的首任投资经理，其"任职日期"为集合计划合同生效日；非首任投资经理，其"任职日期"指根据公司决议确定的聘任日期；

2.本集合计划为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，参照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本集合计划主要投资于债券为主的固定收益类产品，并在严格控制风险和保持资产流动
投资目标 性的基础上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实
现集合计划资产的长期稳健增值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、
投资范围 政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可交换债券、可转换债
券（含分离型可转换债券）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债

券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场
工具等；国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准上市或
注册的股票）、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他
金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

主要投资策略 1.资产配置策略；2.固定收益品种投资策略；3.权益品种的投资策略；4.资产支持证券
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