公告日期：2021-07-22

光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划(B 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 7 月 20 日
送出日期：2021 年 7 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 光大阳光优选一年持有混合 基金代码 860006

分级基金简称 光大阳光优选一年持有混合 分级基金交易代码 860055

B

基金管理人 上海光大证券资产管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2020 年 10 月 14 日 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 12 月 15 日

基金经理 应超 理的日期

证券从业日期 2016 年 07 月 01 日

注:1、集合计划的首任投资经理，其"任职日期"为集合计划合同生效日；2、非首任投资经理，其"任职日期"指根据公司决议确定的聘任日期；
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在深入研究，控制和分散投资组合风险的前提下，实现集合计划资产的长期稳健增值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或同意注册上市的股票）、港股通
标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可
投资范围 交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）及其他经中国证监会允许投资
的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款
及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1.资产配置策略；2.权益类品种的投资策略；3.固定收益类品种投资策略；4.资产支持
证券投资策略；5.衍生品投资策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)
收益率×20%。

光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划(B 类份额)基金产品资料概要更新

本集合计划为混合型集合计划，其预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型集合计
划、货币市场基金和货币型集合资产管理计划，低于股票型基金和股票型集合计划。
风险收益特征 本集合计划除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。
除了需要承担与境内集合计划类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本集合计划还
面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场……
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