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发表于 2022-12-28 18:56:09 股吧网页版
光大阳光稳债中短债债券型集合资产管理计划(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-12-28

光大阳光稳债中短债债券型集合资产管理计划(C 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期: 2022 年 12 月 26 日
送出日期: 2022 年 12 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 光大阳光稳债中短债债券 基金代码 860035
下属基金简称 光大阳光稳债中短债债券 C 下属基金交易代码 860050
基金管理人 上海光大证券资产管理有限
公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 8 月 11 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 - 开放频率 -
基金经理 车飞 开始担任本基金基金经
理的日期
2020 年 8 月 11 日
证券从业日期 -
基金经理 崔宁 开始担任本基金基金经
理的日期
2021 年 7 月 26 日
证券从业日期 -
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 通过深度研究,捕捉宏观环境及政策趋势走向,灵活精选投资策略,在合理控制投资风
险和保障集合计划资产流动性的基础上,追求集合计划资产的长期稳定增值。
投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行
票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、次级
债、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、
资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、
国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符
合中国证监会相关规定。
本集合计划不投资于股票等权益类资产,但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形
成的股票等权益资产。因上述原因持有的股票,本集合计划将在其可交易之日起的 10
个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
主要投资策略 1.资产配置策略;2.固定收益类投资策略:(1)利率预测;(2)信用策略;(3)收益曲线策
略;(4)跨市场套利策略;(5)债券正回购套作策略;(6)中短债主题证券投资策略;(7)可

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转换债券策略;(8)信用债投资策略。
业绩比较基准 中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。
风险收益特征 本集合计划为债券型集合计划,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合
资产管理计划,低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划。
注:详见《光大阳光稳债中短债债券型集合资产管理计划招募说明书》第九部分“集合计划的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)
/持有期限(N)
收费方式/费率 备注
认购费 - - 本集合计划 C 类
份额不开放认购
申购费
(前收费)
- - 本集合计划 C 类
份额无申购费

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赎回费 N<7 日 1.50% -
N≥7 日 0 -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 C 类份额管理费为 0.3%/年,无业绩报酬
托管费 0.1%/年
销售服务费 C 类份额销售服务费为 0.2%/年
其他费用 会计费、律师费、信息披露费等
注:本集合计划交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本集合计划不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险,投资者购买集合计划时应认真阅读
本集合计划的《招募说明书》等销售文件。
本集合计划的风险主要包括:
1.市场风险:
(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)信用风险;(4)利率风险;(5)购买力风险;……
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