公告日期：2024-06-28

光大阳光 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划（A 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 光大阳光 3 个月持有(FOF) 基金代码 860022

下属基金简称 光大阳光 3 个月持有（FOF） 下属基金交易代码 860022

A

基金管理人 上海光大证券资产管理有限 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2021 年 7 月 22 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放，3 个月持
有期锁定

开始担任本基金基金经 2021 年 07 月 22 日

基金经理 沈吟 理的日期

证券从业日期 2009 年 10 月 01 日

注：1.集合计划的首任投资经理，其"任职日期"为集合计划合同生效日；非首任投资经理，其"任职日期"指根据公司决议确定的聘任日期；

2.本集合计划为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，参照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在控制和分散投资组合风险的前提下，实现组合资产长期稳健增值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注
册的公开募集的基金（包括 QDII 基金和香港互认基金）份额，国内依法发行上市的股
票（含创业板及其他经中国证监会允许集合计划投资的股票）、港股通标的股票、债券
（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
投资范围 短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转
换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、
债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市
场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。

主要投资策略 （一）资产配置策略、（二）基金投资策略、（三）股票投资策略、（四）固定收益投资

策略、（五）资产支持证券投资策略

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+中证全债指数收益率×30%+中证港股通综合指数(人民币)收
益率×5%

本集合计划为混合型 FOF，由于本集合计划主要投资于经中国证监会依法核准或注册的
公开募集的基金份额，持有基金的预期风险和预期收益间接成为本集合计划的风险和预
期收益。理论上，本集合计划预期风险和预期收益高于债券型基金、债……
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