公告日期：2024-05-09

光大阳光生活 18 个月持有期混合型集合资产管理计划
清算报告

集合计划管理人：上海光大证券资产管理有限公司
集合计划托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年五月七日

报告公告日期：二〇二四年五月九日

目录

一、重要提示 ...... 3
二、集合计划概况 ...... 3
三、财务会计报告 ...... 5
四、清算情况 ...... 6
五、备查文件 ...... 9

一、 重要提示

光大阳光生活18个月持有期混合型集合资产管理计划由光大阳光新兴产业（阳光8号）集合资产管理计划转型变更而来。本集合计划的管理人上海光大证券股份有限公司于 2021
年 4 月 1 日发布《光大阳光新兴产业（阳光 8 号）集合资产管理计划合同变更公告》。根据
公告，光大阳光新兴产业（阳光 8 号）集合资产管理计划产品名称变更为“光大阳光生活 18个月持有期混合型集合资产管理计划”，光大阳光新兴产业（阳光 8 号）集合资产管理计划份额变更为光大阳光生活 18 个月持有期混合型集合资产管理计划 A 类份额。合同变更后，
本集合计划的托管人、登记机构不变。自 2021 年 5 月 6 日起《光大阳光生活 18 个月持有期
混合型集合资产管理计划资产管理合同》、《光大阳光生活 18 个月持有期混合型集合资产管理计划托管协议》生效。本集合计划自资产管理合同变更生效之日起存续期不得超过 3 年。本集合计划管理人为上海光大证券资产管理有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《光大阳光生活 18 个月持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》的有关规定，光大阳光生活 18 个月持有期混合型集合资产管理计划由于存续期届满，上海光大证券资产管理有限公司依据法律法规的规定及集合计划合同的约定履行财产清算程序并终止资产管理合同，此
事项无需召开集合计划份额持有人大会。本集合计划的最后运作日定为 2024 年 5 月 5 日。
本集合计划于 2024 年 5 月 6 日起进入清算期，由本集合计划管理人上海光大证券资产
管理有限公司、本集合计划托管人中国工商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2024 年 5 月 6 日组成本集合计划财产清算小
组履行集合计划财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、 集合计划概况

集合计划名称 光大阳光生活 18 个月持有期混合型集合资产管理计划

集合计划简称 光大阳光生活 18 个月持有混合

集合计划主代码 860008

集合计划运作方式 契约型开放式

集合计划合同生效日 2021 年 5 月 6 日

集合计划管理人 上海光大证券资产管理有限公司

集合计划托管人 中国工商银行股份有限公司

最后运作日

（2024 年 5 月 5 日） 101,970,229.87 份

集合计划份额总额

通过深度研究，捕捉宏观环境及政策趋势走向，主要投资于
投资目标 生活主题相关行业的证券，把握经济转型升级过程中的投资
机会。在严格控制风险的前提下，追求集合计划资产的长期
稳定增值。

（一）资产配置策略

本集合计划通过定性与定量研究相结合的方法，确定投资组
合中权益类资产和固定收益类资产的配置比例。

（二）权益类品种的投资策略

1、生活主题的范畴

本集合计划界定的生活主题相关公司指在经济结构转型、居
民可支配收入增加、人民生活水准和各项需求不断提升的背
景下，通过提供……
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