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发表于 2023-04-23 09:04:36 股吧网页版
光大阳光生活18个月持有期混合型集合资产管理计划2023年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-23

光大阳光生活18个月持有期混合型集合资
产管理计划

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:上海光大证券资产管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 04 月 23 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定,于 04 月 21 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解本集合计划的详细情况,请于投资集合计划前认真阅读集合计划的产品合同、更新的招募说明书等法律文件以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大阳光生活 18 个月持有混合

基金主代码 860008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 6 日

报告期末基金份额总额 83,541,182.30 份

投资目标 通过深度研究,捕捉宏观环境及政策趋势走向,主要投
资于生活主题相关行业的证券,把握经济转型升级过程
中的投资机会。在严格控制风险的前提下,追求集合计
划资产的长期稳定增值。

投资策略 (一)资产配置策略

本集合计划通过定性与定量研究相结合的方法,确定投
资组合中权益类资产和固定收益类资产的配置比例。

(二)权益类品种的投资策略

1、生活主题的范畴

本集合计划界定的生活主题相关公司指在经济结构转

型、居民可支配收入增加、人民生活水准和各项需求不
断提升的背景下,通过提供产品或服务不断满足且提升
民众生活品质的消费行业,前述各项需求既包括衣食住
行等物质生活需求,也包括教育、文化、娱乐、旅游等
精神生活需求。本集合计划将在生活主题的定义内选择
符合时代发展趋势、推动经济转型升级的行业公司,以

及向上述行业提供产品和服务的上下游公司进行组合构
建。

细化到行业分类上,本集合计划投资的行业包括但不限
……
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