公告日期：2020-04-14

上海光大证券资产管理有限公司旗下光大阳光价值 30 个月持有期混
合型集合资产管理计划 B 类份额开放日常申购、赎回业务公告
公告送出日期：2020 年 4 月 14 日

1 公告基本信息

产品名称 光大阳光价值 30 个月持有期混合型集合资产

管理计划

产品简称 光大阳光价值 30 个月持有混合

产品主代码 860007

契约型开放式

原光大阳光内需动力集合资产管理计划份额在

资产管理合同生效后变更为 A 类份额，不设置

锁定持有期，不开放申购，仅开放日常赎回业

产品运作方式 务。A 类份额的持有人可在本集合计划开放赎

回业务后任一开放日申请赎回。

B 类份额开放日常申购业务，但对每份 B 类份

额设置 30 个月锁定持有期，锁定持有期内不办

理赎回业务。

产品合同生效日 2020 年 4 月 17 日

产品管理人名称 上海光大证券资产管理有限公司

产品托管人名称 中国光大银行股份有限公司

产品注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法

规，《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

（以下简称“《信息披露办法》”）、《光大阳

公告依据 光价值 30 个月持有期混合型集合资产管理计

划资产管理合同》（以下简称“集合计划合同”）、

《光大阳光价值 30 个月持有期混合型集合资

产管理计划招募说明书》（以下简称“招募说

明书”）等

申购起始日 2020 年 4 月 17 日

赎回起始日 2020 年 4 月 17 日

下属分级份额简称 光大阳光价值 30 个月 光大阳光价值 30 个月

持有混合 A 持有混合 B

下属分级份额交易代码 860007 860027

下属分级份额是否开放申购、赎

回（转换、定期定额投资） 是 是

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务办理时间

（1） 产品的运作方式

管理人仅办理 B 类份额的申购业务。

本集合计划每份 B 类份额设定锁定持有期，每份 B 类份额的锁定持有期为
30 个月，由红利再投资而来的 B 类份额不受锁定持有期的限制。锁定持有期指集合计划份额申购申请确认日（即锁定持有期起始日）起至集合计划份额申购申请确认日 30 个月后的月度对日前一日（即锁定持有期到期日）止。每份 B 类份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，自其开放持有期首日起开始办理赎回业务，每份 B 类份额的开放持有期首日为锁定持有期起始日 30 个月后的月度对日，若该月度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。
（2） 申购和赎回的开放日及时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本集合计划参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则管理人可根据实……
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