公告日期：2022-03-31

光大阳光价值 30 个月持有期混合型集合资
产管理计划
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人： 上海光大证券资产管理有限公司
基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 3 月 31 日
光大阳光价值 30 个月持有混合 2021 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人中国光大银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2022 年 3 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定
盈利，也不保证最低收益。投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解本集合计划的
详细情况，请于投资集合计划前认真阅读集合计划的产品合同、更新的招募说明书等法律文件以
及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险
承受能力购买风险等级相匹配的产品。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本集合计划出具了标
准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
光大阳光价值 30 个月持有混合 2021 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 7
2.5 其他相关资料 ................................................................ 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ..................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................ 8
3.3 其他指标 ................................................................... 11
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 11
§4 管理人报告 .................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............……
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