公告日期：2024-06-28

光大阳光添利债券型集合资产管理计划（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 光大阳光添利债券 基金代码 860005

下属基金简称 光大阳光添利债券 A 下属基金交易代码 860005

基金管理人 上海光大证券资产管理有限 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 07 月 08 日

基金经理 曾炳祥 理的日期

证券从业日期 2017 年 07 月 12 日

开始担任本基金基金经 2019 年 11 月 26 日

基金经理 张丁 理的日期

证券从业日期 2008 年 07 月 28 日

注：1.集合计划的首任投资经理，其"任职日期"为集合计划合同生效日；非首任投资经理，其"任职日期"指根据公司决议确定的聘任日期；

2.本集合计划为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，参照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本集合计划主要投资于债券为主的固定收益类产品，辅以权益类产品，在充分考虑集合
计划投资安全的基础上，实现集合计划资产的长期稳健增值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府
债、金融债、企业债、短期融资券（含超短期融资券）、公司债、可交换债券、可转换
债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等；国
投资范围 内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注
册的股票）、港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具，但
须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品
种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1.资产配置策略；2.固定收益类品种投资策略;3.权益类品种的投资策略；4.资产支持
证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中债综合指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收
益率×5%

风险收益特征 本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合
资产管理计划，低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划。

注：详见《光大阳光添利债……
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