公告日期：2024-04-22

海通鑫悦债券型集合资产管理计划
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：上海海通证券资产管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国民生银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2024 年 4 月 18 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 海通鑫悦

基金主代码 852300

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 70,736,834.22 份

投资目标 本集合计划采取稳健的资产配置策略，主要投资于固定
收益类品种，强调资产配置的均衡，分散风险。严格管
理权益类品种的投资比例，把握相对确定的股票二级市
场投资机会。在风险可控的基础上，追求集合计划资产
的长期稳定增值。

投资策略 本集合计划采取稳健的资产配置策略，主要投资于固定
收益类品种，强调资产配置的均衡，分散风险。 主要投
资策略有：资产配置策略、目标久期策略及凸性策略、
收益率曲线策略、信用债投资策略、可转债投资策略、
资产支持证券投资策略、股票投资策略、存托凭证投资
策略、港股通标的股票投资策略、国债期货投资策略、
其它策略。

业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%+中证可转换债
券指数*10%+沪深 300 指数收益率×5%+银行活期存款利
率（税后）×5%

风险收益特征 本集合计划属于债券型集合资产管理计划，预期风险和
收益水平低于股票型集合资产管理计划、股票型基金、
混合型集合资产管理计划和混合型基金、高于货币型集

合资产管理计划和货币市场基金。

本集合计划可投资港股通标的股票，会面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
……
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