公告日期：2023-10-20

海通策略优选混合型集合资产管理计划（C 类份额）产品资料概要（更新）
编制日期：2023 年 10 月 19 日
送出日期：2023 年 10 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 海通策略优选 基金代码 852200

下属基金简称 海通策略优选 C 下属基金交易代码 852289

基金管理人 上海海通证券资产管理有限 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2022 年 10 月 31 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 10 月 31 日

基金经理 胡倩 理的日期

证券从业日期 2003 年 8 月 25 日

开始担任本基金基金经 2022 年 10 月 31 日

基金经理 董传盛 理的日期

证券从业日期 2016 年 8 月 6 日

本集合计划为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合资产管理业务适
其他 用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，参照《基金法》等公开
募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更，由海通半年升
集合资产管理计划转型而来。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本集合计划通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投资风险的前
提下，力求实现集合计划资产的增值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通
标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府
债券、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股
投资范围 指期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本集合计划根据法律法规的规定参与融资业务。在法律法规允许的情况下并履行适当程
序后，本集合计划可以参与融券业务。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于股票资产（含存托凭证）的比例占集
合计划资产的 60%-95%（投资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的 0%-50%）；每
个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期
……
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