公告日期：2024-06-20

海通鑫诚六个月持有期债券型集合资产管理计划（C 类份额）产品资料概要（更
新）

编制日期：2024 年 6 月 19 日
送出日期：2024 年 6 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 海通鑫诚六个月持有 基金代码 852099

下属基金简称 海通鑫诚六个月持有 C 下属基金交易代码 852099

基金管理人 上海海通证券资产管理有限 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2022 年 3 月 15 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

C 类份额开放日常申购与赎
回业务；每份 C 类份额设定
运作方式 其他 开放频率 六个月的锁定持有期，自其
开放持有期首日起才能办理
赎回业务。

开始担任本基金基金经 2022 年 3 月 15 日

基金经理 邱博文 理的日期

证券从业日期 2015 年 1 月 3 日

本集合计划为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合资产管理业务适
其他 用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，参照《基金法》等公开
募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更，由海通月月升
集合资产管理计划转型而来。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本集合计划采取稳健的资产配置策略，主要投资于固定收益类品种，强调资产配置的均
投资目标 衡，分散风险。严格管理权益类品种的投资比例，把握相对确定的股票二级市场投资机
会。在风险可控的基础上，追求集合计划资产的长期稳定增值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的债券
（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、
投资范围 短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的
股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票）、内地与香港股票
市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称

“港股通标的股票”）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可
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