公告日期：2024-12-19

海通安泰债券型集合资产管理计划（A 类份额）产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 12 月 18 日
送出日期：2024 年 12 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 海通安泰 基金代码 851890

下属基金简称 海通安泰 A 下属基金交易代码 851890

基金管理人 上海海通证券资产管理有限 基金托管人 上海银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2022 年 1 月 7 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 1 月 7 日

基金经理 李夏 理的日期

证券从业日期 2015 年 7 月 7 日

开始担任本基金基金经 2024 年 8 月 21 日

基金经理 李佳闻 理的日期

证券从业日期 2016 年 2 月 21 日

本集合计划为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合资产管理业务适
其他 用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，参照《基金法》等公开
募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更，由海通赢家系
列—年年鑫集合资产管理计划转型而来。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本集合计划采取稳健的资产配置策略，主要投资于信用债、利率债、可转债等固定收益
投资目标 类品种，通过专业化研究分析，在控制风险和保持流动性的基础上，追求集合计划资产
的长期稳定增值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的债券
（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法
投资范围 规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。

本集合计划不直接投资于股票，但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形成的股票
等权益类资产。因上述原因持有的股票,本集合计划将在其可交易之日起的 10 个交易日
内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：本集合计划债券资产的投资比例不低于计划资产的
80%；可转换债券（包括分离型可转换债券）、可交换债券的比例不超过计划资产的 20%；
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年
以内的政府债……
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