公告日期：2023-06-29

海通安泰债券型集合资产管理计划（A 类份额）

产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 6 月 28 日
送出日期：2023 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海通安泰 基金代码 851890

下属基金简称 海通安泰 A 下属基金交易代码 851890

基金管理人 上海海通证券资产 基金托管人 上海银行股份有限公司
管理有限公司

基金合同生效日 2022 年 1 月 7 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022 年 1 月 7 日

基金经理 李夏 基金经理的日期

证券从业日期 2015 年 7 月 7 日

本集合计划为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合
资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作
其他 指引》，参照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规
及中国证监会的规定进行变更，由海通赢家系列—年年鑫集合资产管
理计划转型而来。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本集合计划采取稳健的资产配置策略，主要投资于信用债、利率债、
投资目标 可转债等固定收益类品种，通过专业化研究分析，在控制风险和保持
流动性的基础上，追求集合计划资产的长期稳定增值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企
业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可
转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、
投资范围 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律
法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。

本集合计划不直接投资于股票，但可持有因可转换债券和可交换债券
转股所形成的股票等权益类资产。因上述原因持有的股票,本集合计划
将在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：本集合计划债券资产的投资比例不低
于计划资产的 80%；可转换债券（包括分离型可转换债券）、可交换债
券的比例不超过计划资产的 20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约
需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的
比例合计不得低于计划资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析
判断，形成对未来市场利率变动方向和收益率曲线形状变化的预期，
主动地调整债券投资组合的久期，提高债……
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