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发表于 2024-09-11 08:09:21 股吧网页版
海通安裕中短债债券型集合资产管理计划(A类份额)产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-09-11

海通安裕中短债债券型集合资产管理计划(A 类份额)产品资料概要(更新)
编制日期:2024 年 9 月 10 日
送出日期:2024 年 9 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 海通安裕中短债 基金代码 851830

下属基金简称 海通安裕中短债 A 下属基金交易代码 851830

基金管理人 上海海通证券资产管理有限 基金托管人 上海银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2021 年 9 月 30 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 9 月 30 日

基金经理 李夏 理的日期

证券从业日期 2015 年 7 月 7 日

开始担任本基金基金经 2024 年 8 月 21 日

基金经理 李佳闻 理的日期

证券从业日期 2016 年 2 月 21 日

本集合计划为证券公司大集合资产管理产品,根据《证券公司大集合资产管理业务适
其他 用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》,参照《基金法》等公开
募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更,由海通赢家系
列—季季鑫集合资产管理计划转型而来。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本集合计划在严格控制风险和保持流动性的前提下,通过深入研究宏观经济和政策变化
投资目标 的趋势,制定合理的中短债资产配置策略,把握市场的投资机会,追求集合计划资产的
长期稳定增值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的债券
(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法
投资范围 规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

本集合计划不投资于股票等权益类资产,但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形
成的股票等权益类资产。因上述原因持有的股票,本集合计划将在其可交易之日起的 10
个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为:债券资产的投资比例不低于集合计划资产的 80%,其中
投资于中短债的比例不低于非现金资产的 80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需
缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于集
合计划资产净值的 5%。其……
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