公告日期：2024-06-20

海通品质升级一年持有期混合型集合资产管理计划（C 类份额）产品资料概要（更
新）

编制日期：2024 年 6 月 19 日
送出日期：2024 年 6 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 海通品质升级 基金代码 850013

下属基金简称 海通品质升级 C 下属基金交易代码 851399

基金管理人 上海海通证券资产管理有限 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2022 年 1 月 10 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

C 类份额每个开放日办理申
购赎回业务；每份 C 类份额
运作方式 其他 开放频率 均设置一年最短持有期限，
在最短持有期限内该类集合
计划份额不可赎回或转换转
出。

开始担任本基金基金经 2022 年 1 月 10 日

基金经理 钱玲玲 理的日期

证券从业日期 2015 年 8 月 3 日

本集合计划为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合资产管理业务适
其他 用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，参照《基金法》等公开
募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更，由海通海汇系
列—星石 1 号集合资产管理计划转型而来。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本集合计划在严格控制风险、保证集合计划资产流动性的前提下，通过对优质企业的全
投资目标 面深入研究，重点投资于品质优秀且未来预期成长性良好的上市公司，分享其在中国经
济增长和全球价值链提升的大背景下的可持续性增长，力争实现集合计划资产的长期稳
定增值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通
投资范围 标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府
债券、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支
持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、债券回购、股指期货、股票期权以及法

律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。

本集合计划根据法律法规的规定参与融资业务。在法律法规允许的情况下并履行适当……
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