公告日期：2023-12-22

海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划（C 类份额）产品资料概要（更
新）

编制日期：2023 年 12 月 21 日
送出日期：2023 年 12 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 海通核心优势 基金代码 850005

下属基金简称 海通核心优势 C 下属基金交易代码 850599

基金管理人 上海海通证券资产管理有限 基金托管人 交通银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2020 年 4 月 8 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

自 2020 年 5 月 11 日起
（含），C 类份额每个开放日
运作方式 其他 开放频率 办理申购赎回业务；每份 C
类份额设定 1 年的锁定持有
期，自其开放持有期首日起
才能办理赎回业务。

开始担任本基金基金经 2021 年 12 月 29 日

基金经理 于志浩 理的日期

证券从业日期 2016 年 3 月 8 日

本集合计划由海通新兴成长集合资产管理计划转型而来，《海通核心优势一年持有期
混合型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”）自 2020
其他 年 4 月 8 日起正式生效。本集合计划 C 类份额自 2020 年 5 月 11 日起开放申购和赎回
业务；每份 C 类份额均设定 1 年的锁定持有期，自其开放持有期首日起才能办理赎回
业务。每份 C 类份额的开放持有期首日为锁定持有期起始日次年的年度对日，若该年
度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的增
值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票
投资范围 市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称
“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级
债、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债

券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、债券回购、股指期货、
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。