公告日期：2022-12-08

海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划（C 类份
额）产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 12 月 7 日
送出日期：2022 年 12 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海通核心优势 基金代码 850005

分级基金简称 海通核心优势 C 分级基金交易代码 850599

基金管理人 上海海通证券资产 基金托管人 交通银行股份有限公司

管理有限公司

基金合同生效日 2020 年 4 月 8 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

自 2020 年 5 月 11 日起
（含），C 类份额每个开放
运作方式 其他开放式 开放频率 日办理申购赎回业务；每份
C类份额设定1年的锁定持
有期，自其开放持有期首日
起才能办理赎回业务。

开始担任本基金 2021 年 12 月 29 日

基金经理 李晨 基金经理的日期

证券从业日期 2016 年 7 月 18 日

开始担任本基金 2021 年 12 月 29 日

基金经理 于志浩 基金经理的日期

证券从业日期 2016 年 3 月 8 日

本集合计划由海通新兴成长集合资产管理计划转型而来，《海通核心优
势一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资
产管理合同》”）自 2020 年 4 月 8 日起正式生效。本集合计划 C 类份额
其他 自 2020 年 5 月 11 日起开放申购和赎回业务；每份 C 类份额均设定 1
年的锁定持有期，自其开放持有期首日起才能办理赎回业务。每份 C
类份额的开放持有期首日为锁定持有期起始日次年的年度对日，若该
年度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资
回报和资产的增值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注
册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规
定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股
票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级
债、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可
转债）、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业存……
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