公告日期：2024-12-18

海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划（A 类份额）产品资料概
要（更新）

编制日期：2024 年 12 月 17 日
送出日期：2024 年 12 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 海通量化价值精选 基金代码 850004

下属基金简称 海通量化价值精选 A 下属基金交易代码 850088

基金管理人 上海海通证券资产管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2021 年 2 月 24 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

自 2021 年 3 月 10 日起
（含），A 类份额每个开放日
办理申购赎回业务；A 类份
运作方式 其他 开放频率 额持有人持有的每份份额最
短持有期限为一年，在最短
持有期限内该类集合计划份
额不可赎回或转换转出。

开始担任本基金基金经 2021 年 2 月 24 日

基金经理 胡倩 理的日期

证券从业日期 2003 年 8 月 25 日

开始担任本基金基金经 2023 年 2 月 3 日

基金经理 董传盛 理的日期

证券从业日期 2016 年 8 月 6 日

本集合计划由海通稳健成长集合资产管理计划转型而来，《海通量化价值精选一年持
有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》以下简称“《资产管理合同》”）自 2021
其他 年 2 月 24 日起正式生效。本集合计划 A 类份额自 2021 年 3 月 10 日起开放申购和赎
回业务；A 类份额持有人持有的每份份额最短持有期限为一年，在最短持有期限内该
类集合计划份额不可赎回或转换转出。

注：无。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本集合计划通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投资风险的前
提下，力求实现集合计划资产的增值。

投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票

（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票
……
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