公告日期：2024-04-22

海通品质升级一年持有期混合型集合资产
管理计划

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：上海海通证券资产管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国民生银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2024 年 4 月 18 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 海通品质升级

基金主代码 850013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 10 日

报告期末基金份额总额 31,997,622.12 份

投资目标 本集合计划在严格控制风险、保证集合计划资产流动性
的前提下，通过对优质企业的全面深入研究，重点投资
于品质优秀且未来预期成长性良好的上市公司，分享其
在中国经济增长和全球价值链提升的大背景下的可持续
性增长，力争实现集合计划资产的长期稳定增值。

投资策略 管理人将综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市
场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资
产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定
大类资产相对最优的配置比例，定期或不定期地进行调
整，以达到规避风险及提高收益的目的。 股票投资策
略：本集合计划将采用行业配置和个股精选相结合的方
法进行股票投资。核心思路在于：（1）自上而下地分析
国内外宏观经济走势、经济结构转型方向、国家经济与
产业政策导向及经济周期调整等因素，挖掘未来受益于
时代发展和品质升级的投资机会；（2）自下而上地评判
企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供
的产品和服务是否契合未来行业发展的大趋势，对企业
的基本面、成长性和竞争力进行综合的研判，深度挖掘

优质的个股。 其他投资策略：债券投资策略、资产支持
证券投资……
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