公告日期：2024-06-20

海通现金宝货币型集合资产管理计划产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 19 日
送出日期：2024 年 6 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 海通现金宝货币 基金代码 850011

基金管理人 上海海通证券资产管理有限 基金托管人 中国证券登记结算有限责任
公司 公司

基金合同生效日 2022 年 5 月 31 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 5 月 31 日

基金经理 李夏 理的日期

证券从业日期 2015 年 7 月 7 日

开始担任本基金基金经 2022 年 5 月 31 日

基金经理 李佳闻 理的日期

证券从业日期 2016 年 2 月 21 日

本集合计划为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合资产管理业务适
其他 用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，参照《基金法》等公开
募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收益。

本集合计划投资于以下金融工具：

1、现金；

2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；

3、期限在 1 个月以内的债券回购；

4、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短
期融资券、中期票据、超短期融资券；

投资范围 5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本集合计划投资于前款第 4 项的，其中企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体
信用评级和债项信用评级均应当为最高级，若无债项信用评级，按主体信用评级；超短
期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，
按照孰低原则确定评级，具体以监管要求为准。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本集合计划主要投资策略有：利率策略、骑乘策略、回购策略、个券选择策略。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本集合计划是一只货币型集合计划，其预期风险和预期收益低于债券型基金、债券型集
合计划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、股票型集合计划。

注：详见《海通现金宝货币型集合资产管理计划招募说明书》第九部分“集合计划的投资”。
(二)投资组合资产配置……
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