公告日期：2022-12-08

海通现金宝货币型集合资产管理计划

产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 12 月 7 日
送出日期：2022 年 12 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海通现金宝货币 基金代码 850011

下属基金简称 海通现金宝货币 下属基金交易代 850011

码

基金管理人 上海海通证券资产 基金托管人 中国证券登记结算有限责
管理有限公司 任公司

基金合同生效日 2022 年 5 月 31 日

基金类型 货币型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022 年 5 月 31 日

基金经理 李夏 基金经理的日期

证券从业日期 2015 年 7 月 7 日

开始担任本基金 2022 年 5 月 31 日

基金经理 李佳闻 基金经理的日期

证券从业日期 2016 年 2 月 21 日

本集合计划为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合
其他 资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作
指引》，参照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规
及中国证监会的规定进行变更。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定
的收益。

本集合计划投资于以下金融工具：

1、现金；

2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；
投资范围 3、期限在 1 个月以内的债券回购；

4、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的国债、政策性金融债、企
业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券；

5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级，若无债项
信用评级，按主体信用评级；超短期融资券的主体信用评级应当为最
高级。发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确
定评级，具体以监管要求为准。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本集合计划主要投资策略有：利率策略、骑乘策略、回购策略、个券
选择策略。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

本集合计划是一只货币型集合计划，其预期风险和预期收益低于债券
风险收益特征 型基金、债券型集合计划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基
金、股票型集合计划。

注：详见《海通现金宝货币型集合资产管理计划招募说明书》第九部分“集合计划的投资”。（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
注：无。
（三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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