公告日期：2024-06-20

海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划（B 类份额）产品资料概要（更
新）

编制日期：2024 年 6 月 19 日
送出日期：2024 年 6 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 海通红利优选 基金代码 850006

下属基金简称 海通红利优选 B 下属基金交易代码 850006

基金管理人 上海海通证券资产管理有限 基金托管人 交通银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2021 年 7 月 27 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

B 类份额每个开放日办理赎
运作方式 其他 开放频率 回业务，不办理申购业务，
红利再投资份额除外。

开始担任本基金基金经 2021 年 12 月 29 日

基金经理 郭新宇 理的日期

证券从业日期 2016 年 7 月 23 日

本集合计划为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合资产管理业务适
其他 用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，参照《基金法》等公开
募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更，由海通海蓝内
需价值优选集合资产管理计划转型而来。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的增
值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与
香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票
（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公
投资范围 司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债）、
可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、债券回购、股
指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会相关规定）。

本集合计划根据法律法规的规定参与融资业务。在法律法规允许的情况下并履行适当程
序后，本集合计划可以参与融券业务和转融通证券出借业务。在法律法规允许的情况

下，本集合计划可以投资各类期权品种。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占集合计划资产的 60%-95%（投
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