公告日期：2021-07-21

海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划（B 类份
额）产品资料概要

编制日期：2021 年 7 月 20 日
送出日期：2021 年 7 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海通红利优选 基金代码 850006

下属基金简称 海通红利优选 B 下属基金交易代码 850006

基金管理人 上海海通证券资产 基金托管人 交通银行股份有限公司

管理有限公司

基金合同生效日 2021 年 7 月 27 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

B 类份额每个开放日办理
运作方式 其他开放式 开放频率 赎回业务，不办理申购业
务，红利再投资份额除外。

开始担任本基金 2020 年 2 月 5 日

基金经理 李天舒 基金经理的日期

证券从业日期 2009 年 10 月 22 日

本集合计划为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合
资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作
其他 指引》，参照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规
及中国证监会的规定进行变更，由海通海蓝内需价值优选集合资产管
理计划转型而来。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资
回报和资产的增值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会
核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许
投资范围 买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通
标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交
易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、
货币市场工具、债券回购、股指期货、股票期权以及法律法规或中国

规定）。

本集合计划根据法律法规的规定参与融资业务。在法律法规允许的情
况下并履行适当程序后，本集合计划可以参与融券业务和转融通证券
出借业务。在法律法规允许的情况下，本集合计划可以投资各类期权
品种。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占集合计划
资产的 60%-95%（投资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的
0%-50%），投资于本集合计划界定的红利优选相关证券的比例不低于非
现金集合计划资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票
期权合约需缴纳的保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不
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