公告日期:2020-04-10
海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划
份额折算结果公告
海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划” )
于2020年4月8日进行了份额折算操作,现公告份额折算结果如下:
经本集合计划托管人交通银行股份有限公司确认,本集合计划折算日折算前单
位净值为1.3839,精确到小数点后第9位为1.383920002元,管理人按照1.383920002
的折算比例对集合计划份额进行折算。
折算后的集合计划份额净值为1.0000元。折算后的集合计划份额数为折算前的
计划份额乘以折算比例,采用循环进位法保留到小数点后两位。折算前集合计划份
额为52,100,016.22份,折算后集合计划份额为72,102,254.55份。 集合计划份额折
算后,集合计划资产净值没有变化,仅集合计划份额总额与持有人持有的集合计划
份额数相应调整,持有人所持份额占总份额的比例也未发生变化,份额折算对持有
人的权益无实质影响。
管理人已根据上述折算比例,对各持有人的集合计划份额进行计算,并由本集
合计划注册登记机构于2020年4月9日对各持有人相应的计划份额进行登记确认。
持有人自2020年4月10日起可通过各销售网点查询折算后持有的集合计划份额。
如有疑问,敬请致电或登录管理人网站了解相关情况,咨询电话: 95553,公司网站:
www.htsamc.com。
风险提示:本集合计划折算当日折算后的单位净值为1.0000元,折算日之后受
市场波动因素影响,本集合计划单位净值可能低于或高于1.0000元。
特此公告。
上海海通证券资产管理有限公司
2020年4月10日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。