公告日期：2021-12-30

海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划（B 类份
额）产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 12 月 29 日
送出日期：2021 年 12 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海通核心优势 基金代码 850005

分级基金简称 海通核心优势 B 分级基金交易代码 850005

基金管理人 上海海通证券资 基金托管人 交通银行股份有限公司

产管理有限公司

基金合同生效日 2020 年 4 月 8 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

《资产管理合同》生效后，管
理人不办理 B 类份额的申购
运作方式 其他开放式 开放频率 业务；自 2020 年 5 月 11 日
起（含）管理人根据《资产管
理合同》在每个开放日办理B
类份额赎回业务。

开始担任本基金 2021 年 12 月 29 日

基金经理 李晨 基金经理的日期

证券从业日期 2016 年 7 月 18 日

开始担任本基金 2021 年 12 月 29 日

基金经理 于志浩 基金经理的日期

证券从业日期 2016 年 3 月 8 日

本集合计划由海通新兴成长集合资产管理计划转型而来，《海通核心优
势一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》（简称“《资产管
其他 理合同》”）自 2020 年 4 月 8 日起正式生效。《资产管理合同》生效后，
管理人不办理 B 类份额的申购业务，红利再投资份额除外；B 类份额不
设置锁定持有期，可自 2020 年 5 月 11 日起（含）根据《资产管理合
同》在每个开放日办理赎回业务。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资
回报和资产的增值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册
上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定
范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、
债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方
政府债券、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可
交换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、
债券回购、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许集合计
划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

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