公告日期：2023-10-20

海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划（B 类份额）产品资料概
要（更新）

编制日期：2023 年 10 月 19 日
送出日期：2023 年 10 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 海通量化价值精选 基金代码 850004

下属基金简称 海通量化价值精选 B 下属基金交易代码 850004

基金管理人 上海海通证券资产管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2021 年 2 月 24 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

《资产管理合同》生效后，
管理人不办理 B 类份额的申
运作方式 其他 开放频率 购业务，红利再投资份额除
外；自 2021 年 3 月 10 日起
（含），B 类份额每个开放日
办理赎回业务。

开始担任本基金基金经 2021 年 2 月 24 日

基金经理 胡倩 理的日期

证券从业日期 2003 年 8 月 25 日

开始担任本基金基金经 2023 年 2 月 3 日

基金经理 董传盛 理的日期

证券从业日期 2016 年 8 月 6 日

本集合计划由海通稳健成长集合资产管理计划转型而来，《海通量化价值精选一年持
有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》以下简称“《资产管理合同》”）自 2021
其他 年 2 月 24 日起正式生效。《资产管理合同》生效后，管理人不办理 B 类份额的申购业
务，红利再投资份额除外；B 类份额不设置最短持有期限，自 2021 年 3 月 10 日起（含），
B 类份额每个开放日办理赎回业务。

注:无。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本集合计划通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投资风险的前
提下，力求实现集合计划资产的增值。

投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票

市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称
“港股通标的股票”）、债券（……
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