公告日期：2023-02-08

海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划（B
类份额）产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 2 月 7 日
送出日期：2023 年 2 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海通量化价值精选 基金代码 850004

下属基金简称 海通量化价值精选 下属基金交易代码 850004

B

基金管理人 上海海通证券资产 基金托管人 中国工商银行股份有限公
管理有限公司 司

基金合同生效日 2021 年 2 月 24 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

《资产管理合同》生效后，
管理人不办理 B 类份额的
运作方式 其他开放式 开放频率 申购业务，红利再投资份额
除外；自 2021 年 3 月 10
日起（含），B 类份额每个
开放日办理赎回业务。

开始担任本基金 2021 年 2 月 24 日

基金经理 胡倩 基金经理的日期

证券从业日期 2002 年 10 月 1 日

开始担任本基金 2023 年 2 月 3 日

基金经理 董传盛 基金经理的日期

证券从业日期 2016 年 8 月 6 日

本集合计划由海通稳健成长集合资产管理计划转型而来，《海通量化价
值精选一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》以下简称
其他 “《资产管理合同》”）自 2021 年 2 月 24 日起正式生效。《资产管理合
同》生效后，管理人不办理 B 类份额的申购业务，红利再投资份额除
外；B 类份额不设置最短持有期限，自 2021 年 3 月 10 日起（含），B
类份额每个开放日办理赎回业务。

注：无。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本集合计划通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充分

控制投资风险的前提下，力求实现集合计划资产的增值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注
册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规
定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股
票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级
债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含
分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、……
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