海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划(B类份额)产品资料概要(更新)
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公告日期:2021-11-10
海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划(B类份额)产品资料概要(更新)
编制日期:2021 年 11 月 9 日
送出日期:2021 年 11 月 10 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 海通量化价值精选 基金代码 850004
下属基金简称 海通量化价值精选 下属基金交易代码 850004
B
基金管理人 上海海通证券资产 基金托管人 中国工商银行股份有限公
管理有限公司 司
基金合同生效日 2021 年 2 月 24 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
《资产管理合同》生效后,
管理人不办理 B 类份额的
运作方式 其他开放式 开放频率 申购业务,红利再投资份额
除外;自 2021 年 3 月 10
日起(含),B 类份额每个
开放日办理赎回业务。
开始担任本基金 2021 年 2 月 24 日
基金经理 胡倩 基金经理的日期
证券从业日期 2002 年 10 月 1 日
本集合计划由海通稳健成长集合资产管理计划转型而来,《海通量化价
值精选一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》以下简称
其他 “《资产管理合同》”)自 2021 年 2 月 24 日起正式生效。《资产管理合
同》生效后,管理人不办理 B 类份额的申购业务,红利再投资份额除
外;B 类份额不设置最短持有期限,自 2021 年 3 月 10 日起(含),B
类份额每个开放日办理赎回业务。
注:无。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本集合计划通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分
控制投资风险的前提下,力求实现集合计划资产的增值。
投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法
发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注
定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股
票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级
债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含
分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、货
币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本集合计划根据法律法规的规定参与融资业务。在法律法规允许的情
况下并履行适当程序后,本集合计划可以参与融券业务和转融通证券
出借业务。在法律法规允许的情况下,本集合计划可以投资各……
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