公告日期：2021-02-18

　　海通量化价值精选一年持有期混合型集

合资产管理计划托管协议

集合计划管理人：上海海通证券资产管理有限公司

集合计划托管人：中国工商银行股份有限公司

目 录

第一部分 托管协议当事人 1

第二部分 托管协议的依据、目的和原则 2

第三部分 托管人对管理人的业务监督和核查 3

第四部分 管理人对托管人的业务核查 9

第五部分 集合计划财产保管 10

第六部分 指令的发送、确认和执行 13

第七部分 交易及清算交收安排 16

第八部分 集合计划资产净值计算和会计核算 19

第九部分 集合计划的收益分配 24

第十部分 信息披露 25

第十一部分 集合计划费用 27

第十二部分 集合计划份额持有人名册的保管 ......
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