公告日期：2022-12-30

海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划（A 类份额）
产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 12 月 29 日
送出日期：2022 年 12 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海通海升六个月持有 基金代码 850003

下属基金简称 海通海升六个月持有 A 下属基金交易代 850003

码

基金管理人 上海海通证券资产管理 基金托管人 中国农业银行股份有限公

有限公司 司

基金合同生效日 2021 年 1 月 14 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

A 类份额每个开放日办理

申购赎回业务；每份 A 类

运作方式 其他开放式 开放频率 份额设定六个月的锁定持

有期，自其开放持有期首

日起才能办理赎回业务。

开始担任本基金 2021 年 4 月 19 日

基金经理 邱博文 基金经理的日期

证券从业日期 2015 年 1 月 3 日

开始担任本基金 2022 年 12 月 29 日

基金经理 肖彦 基金经理的日期

证券从业日期 2017 年 4 月 3 日

本集合计划为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合

资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作

其他 指引》，参照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规

及中国证监会的规定进行变更，由海通季季红集合资产管理计划转型

而来。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在控制和分散投资组合风险的前提下，实现集合计划资产长期稳定增

值。

投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国

债、金融债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、

次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含
分离交易可转债）、可交换债券）、债券回购、资产支持证券、银行存
款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、
货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本集合计划不直接投资于股票，但可持有因可转换债券和可交换债券
转股所形成的股票等权益类资产。因上述原因持有的股票,本集合计划
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