公告日期：2019-07-01

德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2019年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：

单位：人民币元

基金份额

基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值

累计净值

德邦优化灵活配置混合型证券

德邦优化 770001 32,768,667.22 1.0268 1.8268

投资基金

德邦大健康灵活配置混合型证

德邦大健康灵活配置混合 001179 387,291,640.94 1.0972 1.1890

券投资基金

德邦福鑫灵活配置混合型证券

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