• 最近访问:
发表于 2019-07-01 11:19:48 股吧网页版
德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-01

  

德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2019年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:

单位:人民币元

基金份额

基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值

累计净值

德邦优化灵活配置混合型证券

德邦优化 770001 32,768,667.22 1.0268 1.8268

投资基金

德邦大健康灵活配置混合型证

德邦大健康灵活配置混合 001179 387,291,640.94 1.0972 1.1890

券投资基金

德邦福鑫灵活配置混合型证券

[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500