公告日期：2018-07-02

　　
德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
2018年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公
告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金
2018年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
　　单位：人民币元
　　基金名称简称代码基金资产净值基金份额净值
基金份额
累计净值
德邦优化灵活配置混合型
证券投资基金
德邦优化77000161,207,180.340.99941.7994
德邦大健康灵活配置混合型证
券投资基金
德邦大健康灵活配置混合001179556,036,805.681.10161.1496
德邦福鑫灵活配置混合型证券
投资基金A类
德邦福鑫A0012293,844,260.201.13111.1311
德邦福鑫灵活配置混合型证券
投资基金C类
德邦福鑫C00210646,636,394.091.11811.1181
德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金 德邦鑫星稳健灵活配置混合 00125975,547,247.550.99450.9945
德邦新添利债券型证券投资基
金A类
德邦新添利A001367404,807,487.001.01681.2008
德邦新添利债券型证券投资基
金C类
德邦新添利C002441607,418,893.961.06171.5897
德邦鑫星价值灵活配置混合型
证券投资基金A类
德邦鑫星价值A001412248,721,925.131.09061.1386
德邦鑫星价值灵活配置混合型
证券投资基金C类
德邦鑫星价值C002112309,955,513.701.07481.1228
德邦多元回报灵活配置混合
型证券投资基金A类
德邦多元回报灵活配置混
合A
00177727,486,314.760.99831.2683
德邦多元回报灵活配置混合

型证券投资基金C类
德邦多元回报灵活配置混
合C
001778157,981.900.93631.0363
德邦纯债9个月定期开放债券
型证券投资基金A类
德邦纯债9个月定开债A00249953,857,992.021.05051.0605
德邦纯债9个月定期开放债券
型证券投资基金C类
德邦纯债9个月定开债C0025001,426,526.351.04141.0514
德邦纯债一年定期开放债券
型证券投资基金A类
德邦纯债一年定开债A002704229,892,825.551.02211.0221
德邦纯债一年定期开放债券
型证券投资基金C类
德邦纯债一年定开债C0027......
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