公告日期：2018-01-01

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德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
2017 年 12 月 31 日基金资产净值和基金份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2017 年 12 月 31 日的基金资产 净值和基金份额净值等信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额 累计净值
德邦优化灵活配置混合型
证券投资基金
德邦优化 770001 65,280,389.92 1.0034 1.8034
德邦德信中证中高收益企债指
数证券投资基金（ LOF） A 类
德邦德信中高企债指数
（ LOF） A
（场内简称：德邦德信）
167701 11,254,673.53 1.1070 1.2086
德邦德信中证中高收益企债指
数证券投资基金（ LOF） C 类
德信 C 167704 615.60 1.1027 1.2043
德邦大健康灵活配置混合型证
券投资基金
德邦大健康灵活配置混合 001179 259,064,485.39 1.1447 1.1447
德邦福鑫灵活配置混合型证券 德邦福鑫 A 001229 67,536,531.56 1.1571 1.1571
2
投资基金 A 类
德邦福鑫灵活配置混合型证券
投资基金 C 类
德邦福鑫 C 002106 209,889,612.81 1.1475 1.1475
德邦鑫星稳健灵活配置混合型
证券投资基金
德邦鑫星稳健灵活配置混
合
001259 159,488,158.72 1.0399 1.0399
德邦新添利债券型证券投资基
金 A 类
德邦新添利 A 001367 389,198,486.19 1.0207 1.1897
德邦新添利债券型证券投资基
金 C 类
德邦新添利 C 002441 346,739,626.74 1.0995 1.5795
德邦鑫星价值灵活配置混合型
证券投资基金 A 类
德邦鑫星价值 A 001412 295,690,137.06 1.1304 1.1304
德邦鑫星价值灵活配置混合型
证券投资基金 C 类
德邦鑫星价值 C 002112 537,687,720.25 1.1176 1.1176
德邦多元回报灵活配置混合
型证券投资基金 A 类
德邦多元回报灵活配置混
合 A
001777 65,174,123.11 1.1242 1.3942
德邦多元回报灵活配置混合
型证券投资基金 C 类
德邦多元回报灵活配置混
合 C
001778 58,870,422.58 1.0464 1.1464
3
德邦纯债 9 个月定期开放债券
型证券投资基金 A 类
德邦......
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