公告日期：2016-07-01

　　德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2016年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2016年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位：人民币元
基金名称简称代码基金资产净值基金份额净值基金份额
累计净值
德邦优化灵活配置混合型
证券投资基金德邦优化77000151,881,334.030.87101.6710
德邦德信中证中高收益企
债指数分级证券投资基金德邦德信中高企债指数分级
（场内简称：德邦德信）16770142,379,424.061.1041.206
德信A份额德信A150133-1.0441.128
德信B份额德信B150134-1.2431.386
德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金A类德邦新动力A00094733,418,205.521.03471.0347
德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金C类德邦新动力C00211355,741.561.02121.0212
德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金德邦大健康001179225,155,128.560.77530.7753
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金A类德邦福鑫A001229433,243,998.981.04661.0466
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金C类德邦福鑫C00210677,158,933.011.04451.0445
德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金德邦鑫星稳健0012591,054,150,839.551.00001.0000
德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金A类德邦新添利A00136751,754,543.021.05941.1184
德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金C类德邦新添利C0024418,776,595.921.49001.4900
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金A类德邦鑫星价值A001412205,656,328.621.00801.0080
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金C类德邦鑫星价值C002112352,146,923.301.00531.0053
德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金A类德邦18个月定开债A001652481,353,899.001.01271.0127德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金C类德邦18个月定开债C001653191,680,016.501.01051.0105德邦多元回报灵活配置混合
型证券投资基金A类德邦多元回报A001777340,937,277.371.04891.0489
德邦多元回报灵活配置混合
型证券投资基金C类德邦多元回报C001778103,390,369.361.04661.0466
德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类德邦9个月定开债A0024991,909,795,477.221.01201.0120德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金C类德邦9个月定开......
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