公告日期：2016-01-04

　　 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
2015年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2015年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位：人民币元
基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额 基金份额
净值 累计净值
德邦优化灵活配置混合型 德邦优化配置 770001 41,108,889.06 1.1458 1.9458
证券投资基金
德邦新动力灵活配置混合型 德邦新动力A 000947 2,115,064,599.78 1.0382 1.0382
证券投资基金A类
德邦新动力灵活配置混合型 德邦新动力C 002113 8,330.06 1.0379 1.0379
证券投资基金C类
德邦大健康灵活配置混合型 德邦大健康 001179 250,446,204.93 0.9444 0.9444
证券投资基金
德邦福鑫灵活配置混合型证 德邦福鑫A 001229 1,042,689,735.76 1.0250 1.0250
券投资基金A类
德邦福鑫灵活配置混合型证 德邦福鑫C 002106 300,332,177.16 1.0247 1.0247
券投资基金C类
德邦鑫星稳健灵活配置混合 鑫星稳健 ......
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