德邦优化灵活配置混合型证券投资基金(德邦优化A份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2023-08-31
德邦优化灵活配置混合型证券投资基金(德邦优化 A 份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 8 月 15 日
送出日期:2023 年 8 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 德邦优化 基金代码 770001
下属基金简称 德邦优化 A 下属基金交易代码 770001
基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2012 年 9 月 25 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 工作日开放
开始担任本基金基金 2020 年 4 月 28 日
基金经理 汪晖 经理的日期
证券从业日期 1994 年 12 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《德邦优化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新中“第九部分 基金的投资”了解详细情况。
本基金为混合型证券投资基金,依靠对宏观经济周期的判断,结合数量化投资模型,
投资目标 灵活配置基金资产于各类风险资产,并同时精选个股与个券,通过上述积极的组合管
理投资策略,力求实现基金资产超越业绩比较基准的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货
等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企
投资范围 业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、
中小企业私募债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工
具等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。
主要投资策略 本基金强调自上而下的投资策略,通过对经济周期、行业特征与公司价值等宏观、中
观、微观层面的信息进行全面分析,调整投资组合配置。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%+一年期银行定期存款利率(税后)×60%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,
但低于股票型基金。
德邦优化灵活配置混合型证券投资基金(德邦优化 A 份额)基金产品资料概要更新
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:业绩表现截止日期为 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率
/持有期限(N)
M<50 万元 ……
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