公告日期：2022-07-20

德邦优化灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 德邦优化

基金主代码 770001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 9 月 25 日

报告期末基金份额总额 165,403,700.30 份

投资目标 本基金为混合型证券投资基金，依靠对宏观经济周期的判断，结
合数量化投资模型，灵活配置基金资产于各类风险资产，并同时
精选个股与个券，通过上述积极的组合管理投资策略，力求实现
基金资产超越业绩比较基准的长期稳定增值。

投资策略 本基金强调自上而下的投资策略，通过对经济周期、行业特征与
公司价值等宏观、中观、微观层面的信息进行全面分析，调整投
资组合配置。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%＋一年期银行定期存款利率（税后）×
60%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投
资品种。

基金管理人 德邦基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -2,155,431.41

2.本期利润 39,885,764.15

3.加权平均基金份额本期利润 0.2412

4.期末基金资产净值 281,614,721.88

5.期末基金份额净值 1.7026

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩……
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