公告日期：2014-01-02

　　德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
2013年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2013年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位：人民币元
基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
德邦优化配置股票型证券投资基金 德邦优化股票 770001 18,992,293.29 1.1909 1.1909
德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金 德邦德信中高企债指数分级（场内简称：德邦德信） 167701 249,741,987.88 0.988 0.988
德信A份额 德信A 150133 — 1.029 1.029
德信B份额 德信B 150134 — 0.893 0.893
基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份基金已实现收益 最近7日年化收益率（%）
德邦德利货币市场基金A类 德邦德利货币A 000300 77,950,473.19 1.6078 5.423
德邦德利货币市场基金B类 德邦德利货币B 000301 373,647,216,61 1.6773 5.669
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
德邦基金管理有限公司
2014年1月2日

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