公告日期：2013-06-29

　　德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
2013年6月28日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2013年6月28日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位：人民币元
基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额
净值 基金份额
累计净值
德邦优化配置股票型
证券投资基金 德邦优化股票 770001 101,508,191.33 1.0676 1.0676
德邦德信中证中高收益企债指数分级
证券投资基金 德邦德信中高企债指数分级
（场内简称：德邦德信） 167701 686,052,782.25 1.006 1.006
德信A份额 德信A 150133 - 1.007 1.007
德信B份额 德信B 150134 - 1.003 1.003
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
德邦基金管理有限公司
2013年6月29日

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