公告日期：2012-09-26

德邦优化配置股票型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2012年9月26日
1、公告基本信息
基金名称 德邦优化配置股票型证券投资基金
基金简称 德邦优化股票
基金主代码 770001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年9月25日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资
基金运作管理办法》以及《德邦优化配置股票型证
券投资基金基金合同》、《德邦优化配置股票型证
券投资基金招募说明书》等
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2012]941号
基金募集期间 自2012年8月20日至2012年9月21日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2012年9月25日
募集有效认购总户数（单位：户） 1,177
募集期间净认购金额（单位：元） 323,090,318.77
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 30,558.01
有效认购份额 323,090,318.77
利息结转的份额 30,558.01 募集份额（单位：份）
合计 323,120,876.78
认购的基金份额（单位：份） 0.00
占基金总份额比例 0.00%
其中：募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金情况
其他需要说明的事项 无
认购的基金份额（单位：份） 530,910.87 其中：募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.16%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
2012年9月25日
注：1、本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基
金管理人承担，不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份
。
3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
3、其他需要提示的事项
　　基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况，也可以通过本基金管
理人的网站www.dbfund.com.cn或客户服务电话400-821-7788查询本基金的相关情况。
　　自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。本基金的申购、赎回自基
金合同生效日后不超过3个月时间内开始办理。具体开始办理时间，本基金管理人将最迟于
申购、赎回开放日前2日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　德邦基金管理有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二0一二年九月二十六日
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