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公告日期:2018-12-24
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金分红公告
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资
基金分红公告
公告送出日期:2018年12月24日
1.公告基本信息
基金名称 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 国金国鑫发起
基金主代码 762001
基金合同生效日 2012年8月28日
基金管理人名称 国金基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披
露管理办法》、《国金国鑫灵活配置混合型发
起式证券投资基金基金合同》、《国金国鑫灵
活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》
等
收益分配基准日 2018年12月20日
基准日基金份额净值 1.4194
(单位:人民币元)
基准日基金可供分配 66,070,316.12
截止收益分配基准 利润(单位:人民币
日的相关指标 元)
截止基准日按照基金 6,607,031.61
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.63
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红
注:本基金每10......
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