国金基金管理有限公司2017年12月31日基金净值公告 查看PDF原文
公告日期:2018-01-02
国金基金管理有限公司2017年12月31日基金净值公告截至2017年12月31日,国金基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金的净值如下:
基金简称基金代码基金资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
国金国鑫发起762001378,354,402.432.08082.7108
国金沪深300167601196,299,409.691.06631.0663
国金上证5050202083,932,353.340.995-
国金上证50A5020211.002-
国金上证50B5020220.988-
国金鑫新LOF501000220,345,997.911.2341.234
国金民丰回报005018265,596,158.051.00061.0006
国金鑫瑞灵活配置0021559,555,261.391.03071.0307
基金简称基金代码基金资产净值(元)基金每万份收益(元)七日年化收益率
国金鑫盈货币00043998,764,583.151.69485.26%
国金金腾通货币A0005408,358,198,066.311.23334.33%
国金金腾通货币C0016212,293,249,225.631.02793.51%
国金众赢货币00123421,514,463,962.701.26084.52%
国金及第七天理财0030021,541,419,963.750.94584.44%
上述数据已经基金托管人复核。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。
本公告的最终解释权归属于国金基金管理有限公司。如有疑问,敬请登录本公司网站(www.gfund.com)或拨打本公司客户服务电话(4000-2000-18)获取相关信息。
特此公告。
国金基金管理有限公司
2018年1月2日
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